Форвардные сделки

Позволяют избежать финансовые потери
за счет фиксирования курсов валют
на дату предстоящей сделки

Форвардные сделки (или хэджирование валютных рисков) –

это фиксирование курса валюты для покупки ее по этому курсу в будущем. Используется участниками ВЭД для снижения риска изменения курса валюты и планирования финансов.

Пример сделки
Тарифы и документы
  1. 13 мая 2023 года компания понимает, что ей необходимо через 2 месяца заплатить иностранному поставщику 2 000 000 юаней. На текущую дату курс составляет 11.2 руб. – для конвертации необходимо 22 400 000 руб.
  2. Если курс вырастет, то это негативно скажется на финансовом результате и может принести убыток от сделки.
  3. Для снижения этого риска компания заключает с банком форвардную сделку и в назначенный день 13 июля 2023 года покупает у банка валюту по курсу 11.2 руб. за юань, как было согласовано по условиям договора, при этом курс юаня на рыке в этот день был равен 12.6 руб. за юань.

Представим на графике, как будет выглядеть 2 сценария: при заключении форвардной сделки и без нее и посчитаем разницу.

Итог при сделке с хеджированием

  • Покупка 2 000 000 ¥ по курсу 11.2 руб/¥
  • Затраты на покупку валюты 22 400 000 руб.

Итог без заключения сделки

  • Покупка 2 000 000 ¥ по курсу 12.6 руб/¥
  • Затраты на покупку валюты 25 200 000 руб.
  • Переплата 2 800 000 руб.
Чтобы избежать подобных сценариев, достаточно заполнить заявку и заключить договор хеджирования.

Заявка на заключение договора

1
Заявка

Заполните заявку
или закажите обратный звонок

2
Подпишите договор

Онлайн или офлайн

3
Обеспечение

Внесите обеспечительный
депозит 15%

4
Покупка валюты

В нужный день покупаете
валюту по курсу, указанному ранее в заявке

Вопросы и ответы